这只基金成立了14年了，你如果问零七年的净值的话，你是不是那天买的呢？我给你看看那天净值是1.26。到目前为止，基金的净值是3.06。

基金代码 基金简称 类型 投资方向 赎回到帐 240002 宝康灵活配置 开放式 混合 4天240001 宝康消费品 开放式 股票 4天240003 宝康债券 开放式 债券 4天360003 保德信货币 开放式 货币 1天051001 博时价值后端 开放式 股票 4天050001 博时价值增长 开放式 股票 4天050004 博时精选基金 开放式 股票 4天050006 博时稳定基金 开放式 债券 2天050003 博时现金收益 开放式 货币 2天050002 博时裕富基金 开放式 股票 4天160505 博时主题基金 开放式 股票 4天200007 长城安心回报 开放式 混合 4天200003 长城货币基金 开放式 货币 2天201001 长城久恒后端 开放式 混合 4天200001 长城久恒基金 开放式 混合 4天201002 长城久泰后端 开放式 股票 4天200002 长城久泰基金 开放式 股票 4天200006 长城消费增值 开放式 股票 4天080001 长盛成长价值 开放式 混合 4天511081 长盛动态后端 开放式 股票 4天510081 长盛动态前端 开放式 股票 4天080011 长盛货币基金 开放式 货币 2天511080 长盛债券后端 开放式 债券 4天510080 长盛债券前端 开放式 债券 4天090005 大成货币A 开放式 货币 2天091005 大成货币B 开放式 货币 2天090001 大成价值 开放式 股票 4天090004 大成精选 开放式 股票 4天090003 大成蓝筹 开放式 股票 4天090002 大成债券A 开放式 债券 3天092002 大成债券C 开放式 债券 3天253010 德盛安心 开放式 混合 4天257021 德盛精选后端 开放式 股票 4天257020 德盛精选前端 开放式 股票 4天255010 德盛稳健 开放式 股票 4天257010 德盛小盘 开放式 混合 4天257031 德盛优势后端 开放式 股票 4天257030 德盛优势前端 开放式 股票 4天161659 动力先锋后端 开放式 股票 4天100017 富国平衡后端 开放式 股票 4天100016 富国平衡基金 开放式 股票 4天100027 富国天合后端 开放式 股票 4天100026 富国天合前端 开放式 股票 4天161006 富国天惠后端 开放式 混合 4天161005 富国天惠前端 开放式 混合 4天100019 富国天利后端 开放式 债券 4天100018 富国天利基金 开放式 债券 4天100023 富国天瑞后端 开放式 混合 4天100022 富国天瑞前端 开放式 混合 4天100021 富国天益后端 开放式 股票 4天100020 富国天益基金 开放式 股票 4天482002 工银货币 开放式 货币 2天481001 工银价值 开放式 股票 4天483003 工银精选 开放式 混合 4天360005 光大红利 开放式 股票 4天360001 光大量化核心 开放式 股票 4天360006 光大新增长 开放式 股票 4天270016 广发策略后端 开放式 股票 4天270006 广发策略前端 开放式 股票 4天270004 广发货币基金 开放式 货币 2天270015 广发聚丰后端 开放式 股票 4天270005 广发聚丰前端 开放式 股票 4天270011 广发聚富后端 开放式 股票 4天270001 广发聚富前端 开放式 股票 4天270012 广发稳健后端 开放式 股票 4天270002 广发稳健前端 开放式 股票 4天162703 广发小盘成长 开放式 股票 4天020007 国泰货币基金 开放式 货币 2天020003 国泰金龙行业 开放式 股票 4天020002 国泰金龙债券 开放式 债券 4天020008 国泰金鹿保本 开放式 混合 4天020005 国泰金马稳健 开放式 股票 4天020006 国泰金象保本 开放式 混合 4天020001 国泰金鹰增长 开放式 股票 4天519005 海富通股票 开放式 股票 5天519007 海富通回报 开放式 混合 5天519505 海富通货币A 开放式 货币 3天519506 海富通货币B 开放式 货币 3天519011 海富通精选 开放式 混合 5天519003 海富通收益 开放式 混合 5天519013 海富通优势 开放式 股票 5天240005 华宝多策略 开放式 股票 4天410002 华富货币 开放式 货币 2天410001 华富竞争力 开放式 混合 4天940001 华泰紫金1号 集合理财 混合 4天940002 华泰紫金2号 集合理财 混合 4天000002 华夏成长后端 开放式 股票 4天000001 华夏成长基金 开放式 股票 4天000011 华夏大盘前收 开放式 股票 4天002011 华夏红利前收 开放式 混合 4天002021 华夏回报二号 开放式 混合 4天002001 华夏回报前收 开放式 混合 4天519029 华夏稳增 开放式 混合 4天003003 华夏现金增利 开放式 货币 2天000021 华夏优势增长 开放式 股票 4天001001 华夏债券前收 开放式 债券 3天519518 汇添富货币 开放式 货币 3天519018 汇添富均衡 开放式 股票 3天519008 汇添富优势 开放式 混合 3天160706 嘉实300 开放式 股票 4天070011 嘉实策略增长 开放式 股票 4天070009 嘉实超短债 开放式 债券 2天070001 嘉实成长收益 开放式 混合 4天070006 嘉实服务 开放式 混合 4天070008 嘉实货币 开放式 货币 2天070003 嘉实稳健 开放式 混合 4天070002 嘉实增长 开放式 混合 4天070005 嘉实债券 开放式 债券 4天070010 嘉实主题 开放式 股票 4天162606 景顺鼎益后端 开放式 股票 4天162605 景顺鼎益前端 开放式 股票 4天260103 景顺动力平衡 开放式 混合 4天260102 景顺货币基金 开放式 货币 2天260104 景顺内需增长 开放式 股票 4天260101 景顺优选股票 开放式 股票 4天162607 景顺资源垄断 开放式 股票 4天952001 君得利一号 集合理财 混合 2天202101 南方宝元基金 开放式 债券 4天202202 南方避险二期 开放式 混合 4天202102 南方多利基金 开放式 债券 2天160107 南方高增后端 开放式 股票 4天160106 南方高增基金 开放式 股票 4天160105 南方积配基金 开放式 混合 4天202001 南方稳健基金 开放式 股票 4天202301 南方现金增利 开放式 货币 2天320003 诺安股票 开放式 股票 4天320002 诺安货币 开放式 货币 2天320001 诺安平衡 开放式 混合 4天160606 鹏华货币A 开放式 货币 3天160609 鹏华货币B 开放式 货币 3天160603 鹏华普天收益 开放式 股票 4天160602 鹏华普天债A 开放式 债券 3天160608 鹏华普天债B 开放式 债券 3天160605 鹏华中国50 开放式 股票 4天161655 融通成长后端 开放式 股票 4天161609 融通动力先锋 开放式 股票 4天161656 融通景气后端 开放式 股票 4天161607 融通巨潮 开放式 股票 4天161605 融通蓝筹成长 开放式 股票 4天161601 融通新蓝筹 开放式 股票 4天161606 融通行业景气 开放式 股票 4天161608 融通易支付 开放式 货币 2天161653 融通债券后端 开放式 债券 4天161603 融通债券基金 开放式 债券 4天377010 上投阿尔法 开放式 股票 4天378010 上投成长先锋 开放式 混合 4天373010 上投双息 开放式 混合 4天375010 上投中国优势 开放式 股票 4天161654 深证 100后端 开放式 股票 4天161604 深证 100指数 开放式 股票 4天161602 新蓝筹后端 开放式 股票 4天340001 兴业可转债 开放式 混合 4天163403 兴业趋势后端 开放式 混合 4天163402 兴业趋势前端 开放式 混合 4天340006 兴业全球视野 开放式 股票 4天110001 易方达平稳 开放式 股票 4天110003 易基50指数 开放式 股票 4天110002 易基策略成长 开放式 股票 4天110006 易基货币A级 开放式 货币 2天110016 易基货币B级 开放式 货币 2天180001 银华优势企业 开放式 混合 4天519519 友邦短债 开放式 债券 3天460001 友邦盛世 开放式 股票 4天110007 月月收益A级 开放式 债券 2天110008 月月收益B级 开放式 债券 2天217008 招商安本 开放式 债券 3天217003 招商安泰债A 开放式 债券 2天217203 招商安泰债B 开放式 债券 2天161707 招商成长后端 开放式 股票 4天161706 招商成长前端 开放式 股票 4天217001 招商股票基金 开放式 股票 4天880001 招商基金宝 集合理财 基金 --天217002 招商平衡基金 开放式 混合 4天217005 招商先锋基金 开放式 混合 4天880002 招商现金牛 集合理财 混合 2天217004 招商现金增值 开放式 货币 1天288002 中信红利精选 开放式 股票 4天288001 中信经典基金 开放式 混合 4天288102 中信稳定债券 开放式 债券 3天288101 中信现金优势 开放式 货币 1天＊资金到帐天数：从客户提出赎回申请到资金划入理财帐户的最快天数，该天数按基金工作日计算，遇节假日顺延。按开放式基金投资管理办法规定，基金管理人应当自接受基金投资人有效赎回申请之日起7个工作日内，支付赎回款项，因此赎回资金于T+7个工作日之前到帐均属正常。 ＊投资方向：“混合”是指同时投资于股票、债券或其他市场。
请在基金分红发放日两个工作日后查询当日查询是查不到的

长城消费增值股票(200006) 股票型高风险1.2611单位净值 [05-27]0.15%涨跌幅564/664近3月排名近3月42.66%近1年64.42%最新规模25.06亿 成立时间2006-04-06

截至2020年8月6日，长城消费增值混合(200006)基金的最新净值为：1.6542。您也可以登录平安口袋银行APP-金融-基金，页面在最上方输入“基金代码或名称”搜索，查询此基金的最新净值。 温馨提示：1、以上数据仅供参考，因市场行情实时变动，具体请以交易时的最新净值为准。2、入市有风险，投资需谨慎。应答时间：2020-08-10，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。[平安车主贷] 有车就能贷，最高50万https://b.pingan.com.cn/station/activity/loan/qr-carloan/loantrust.html?source=sa0000632&outerSource=bdzdhhr_zscd&outerid=ou0000250&cid=bdzdhhr_zscd&downapp_id=AM001000065

农行可购买的 [农行卡网上直销优惠的鸡:1.鹏华基金：0.6%-0.602%2.中海基金：0.6%3.国泰基金：0.6%4.富国基金：0.6%5.长盛基金：0.6%6.大成基金：0.6%7.长信基金：0.6%8.嘉实基金：0.6%9.中信基金：0.6%10.华夏基金：0.6%，华夏二号0.8%11.泰达基金：0.6%至07年3月。以后1.05%12.交银施罗德：0.6%13.上投摩根：0.9%14.易方达基金：0.6%，转换的话0.3%15.景顺基金：1.5%-2.5%农行定投基金名单基金公司 TA 基金代码 基金名称长盛 099 510080 长盛债券（前）099 511080 长盛债券（后）099 510081 长盛动态（前）099 511081 长盛动态（后）099 519100 长盛中证100大成 009 090001 大成价值009 090002 大成债券009 092002 大成债券（C）009 090004 大成精选099 519300 大成沪深300（前）519301 大成沪深300（后）富国 010 100016 富国动态平衡（前）010 100017 富国动态平衡（后）010 100022 富国天瑞（前）010 100023 富国天瑞（后）010 100025 富国天时货币A010 100028 富国天时货币B国泰 002 020007 国泰货币华夏 099 519029 华夏平稳增长交银施罗德 099 519688 交银精选（前）099 519689 交银精选（后）099 519589 交银货币099 519692 交银成长（前）099 519693 交银成长（后）景顺长城 026 260104 景顺内需增长260109 景顺内需2号098 162607 景顺资源泰达荷银 22 162206 荷银货币162208 荷 银首选建设银行建设银行目前在售的基金有63支，其中43支开通了定额定投申购申请。可作定投的品种，每期最低定投额度多为500元。没有开通定投业务的基金产品，只能一次性申购，最低额度也是500元起。序号 基金名称 基金代码(前端/后端） 可否定期定额申购 最低定投金额1 宝康灵活配置基金 240002 是 5002 宝康消费品基金 240001 是 5003 宝康债券基金 240003 是 5004 博时价值增长2号基金 050201/051201 是 5005 博时价值增长基金 050001/051001 是 5006 博时精选股票基金 50004 是 5007 博时平衡配置基金 50007 是 5008 博时稳定价值基金 50006 否9 博时裕富基金 50002 是 50010 博时主题行业基金 160505 是 50011 长城安心回报基金 200007 否12 长城久恒基金 200001 是 50013 长城久泰基金 200002 否14 长城消费增值基金 200006 否15 东方精选基金 400003 是 50016 东方龙混合型基金 400001 是 50017 国泰金马基金 20005 是 50018 国泰金象保本基金 20099 是 50019 华宝动力组合基金 240004 是 50020 华宝多策略增长基金 240005 是 50021 华宝收益增长基金 240008 是 50022 华富竞争力优选基金 410001 否23 华夏成长基金 000001/000002 是 50024 华夏大盘精选基金 000011/000012 是 50025 华夏红利基金 002011/002012 否26 华夏回报2号基金 2021 否27 华夏回报基金 002001/002002 是 50028 华夏债券基金（A/B类） 001001/001002 是 50029 华夏债券基金（C类） 1003 是 50030 华夏中小板ETF基金 159902 否31 建信恒久价值基金 530001 是 50032 建信优选成长基金 530003 否33 交银施罗德稳健配置基金 519690 否34 金鹿保本增值基金 20008 是 50035 鹏华价值优势基金 160607 是 50036 融通蓝筹成长基金 161605/161655 否37 融通深证100基金 161604/161654 否38 融通新蓝筹基金 161601/161602 否39 融通债券基金 161603/161653 否40 上投摩根阿尔法基金 377010 是 50041 上投摩根双息平衡基金 373010 是 50042 上投摩根中国优势基金 375010 是 50043 泰达荷银效率优选基金 162207 是 50044 银华保本增值基金 180002 是 50045 银华道琼斯88精选基金 180003 是 50046 银华核心价值优选基金 519001 否47 银华企业优势基金 180001 是 50048 银华优质增长基金 180010 否49 中信红利基金 288002 是 50050 中信稳定双利基金 288102 否51 博时现金收益基金 50003 是 50052 华夏现金增利基金 3003 是 50053 银华货币市场基金A 180008 是 50054 银华货币市场基金B 180009 是 50055 现金宝货币市场基金A 240006 是 50056 现金宝货币市场基金B 240007 是 50057 上投摩根货币基金A 370010 否58 上投摩根货币基金B 370010 否59 长城货币市场基金 200003 是 50060 工银瑞信货币市场基金 482002 否61 建信货币市场基金 530002 是 50062 华富货币市场基金 410002 否63 东方金帐簿货币基金 400005 否交通银行兴科证券投资基金封闭式基金华夏基金管理有限公司2安顺证券投资基金封闭式基金华安基金管理有限公司3安久证券投资基金封闭式基金华安基金管理有限公司4科讯证券投资基金封闭式基金易方达基金管理有限公司5科瑞证券投资基金封闭式基金易方达基金管理有限公司6科汇证券投资基金封闭式基金易方达基金管理有限公司7普惠证券投资基金封闭式基金鹏华基金管理有限公司8裕华证券投资基金封闭式基金博时基金管理有限公司9久富证券投资基金封闭式基金长城基金管理有限公司10汉兴证券投资基金封闭式基金富国基金管理有限公司11华夏债券投资基金开放式基金华夏基金管理有限公司12华安创新证券投资基金开放式基金华安基金管理有限公司13易方达50指数证券投资基金开放式基金易方达基金管理有限公司14鹏华中国50开放式证券投资基金开放式基金鹏华基金管理有限公司15普天债券投资基金开放式基金鹏华基金管理有限公司16普天收益证券投资基金开放式基金鹏华基金管理有限公司17博时现金收益证券投资基金开放式基金博时基金管理有限公司18融通行业景气证券投资基金开放式基金融通基金管理有限公司19海富通精选证券投资基金开放式基金海富通基金管理有限公司20国泰金鹰增长证券投资基金开放式基金国泰基金管理有限公司21富国天益价值证券投资基金开放式基金富国基金管理有限公司22湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金开放式基金湘财荷银基金管理有限公司23湘财合丰价值优化型周期类行业证券投资基金开放式基金湘财荷银基金管理有限公司24湘财合丰价值优化型稳定类行业证券投资基金开放式基金湘财荷银基金管理有限公司25金鹰中小盘精选证券投资基金工商银行工银瑞信核心价值基金（基金代码：481001）广发稳健基金（基金代码：270002）广发聚富基金（基金代码：270001）融通蓝筹成长基金（基金代码：161605）融通深证100指数基金（基金代码：161604）诺安平衡基金（基金代码：320001）博时精选股票基金（基金代码：050004）南方宝元债券基金（基金代码：202101）南方稳健成长基金（基金代码：202001）申万巴黎盛利精选基金（基金代码：310308）华安MSCI中国A股指数增强型基金（基金代码：040002）国联安德盛稳健基金（基金代码：255010)招商银行博时基金管理有限公司 050001(后端代码:051001) 博时增长中国建设银行股份有限公司050002 博时裕富中国建设银行股份有限公司050003 博时现金交通银行股份有限公司050004 博时精选中国工商银行股份有限公司050006 博时稳定中国建设银行股份有限公司160505 博时主题中国建设银行股份有限公司长城基金管理有限公司 200001(后端代码:201001) 长城久恒中国建设银行股份有限公司200002(后端代码:201002) 长城久泰招商银行股份有限公司200003 长城货币华夏银行股份有限公司200006 长城消费中国建设银行股份有限公司200007 长城回报中国农业银行长盛基金管理有限公司 080001 长盛平衡中国农业银行080011 长盛货币兴业银行股份有限公司510080(后端代码:511080) 长盛债券中国农业银行510081(后端代码:511081) 长盛精选中国农业银行大成基金管理有限公司 090001 大成价值中国农业银行090002(后端代码:091002) 大成债券中国农业银行090003 大成蓝筹中国银行股份有限公司090004 大成精选中国农业银行090005(B级代码:091005) 大成货币中国光大银行股份有限公司富国基金管理有限公司 100016(后端代码:100017) 富国平衡中国农业银行100018(后端代码:100019) 富国天利中国工商银行股份有限公司100020(后端代码:100021) 富国天益交通银行股份有限公司100022(后端代码:100023) 富国天瑞中国农业银行100026(后端代码:100027) 富国天合招商银行股份有限公司161005(后端代码:161006) 富国天惠中国工商银行股份有限公司工银瑞信基金管理有限公司 481001 工银价值中国银行股份有限公司482002 工银货币中国建设银行股份有限公司483003 工银精选中国建设银行股份有限公司光大保德信基金管理有限公司 360001 量化核心中国光大银行股份有限公司360003 光大货币招商银行股份有限公司360005 光大红利兴业银行股份有限公司360006 光大增长招商银行股份有限公司广发基金管理有限公司 162703 广发小盘上海浦东发展银行股份有限公司270001 广发聚富中国工商银行股份有限公司270002 广发稳健中国工商银行股份有限公司270004 广发货币中国工商银行股份有限公司270005 广发聚丰中国工商银行股份有限公司270006 广发优选中国工商银行股份有限公司国联安基金管理有限公司 253010 德盛安心中国工商银行股份有限公司255010 德盛稳健中国工商银行股份有限公司257010 德盛小盘中国工商银行股份有限公司257020 德盛精选华夏银行股份有限公司257030(后端代码:257031) 德盛优势招商银行股份有限公司国泰基金管理有限公司 020001 国泰金鹰交通银行股份有限公司020002 国泰债券上海浦东发展银行股份有限公司020003 国泰精选上海浦东发展银行股份有限公司020005 国泰金马中国建设银行股份有限公司020006 国泰金象中国银行股份有限公司020007 国泰货币中国农业银行020008 国泰金鹿中国银行股份有限公司海富通基金管理有限公司 519003 海富收益中国银行股份有限公司519005 海富股票中国银行股份有限公司519007 海富回报招商银行股份有限公司519011 海富精选交通银行股份有限公司519013 海富优势中国建设银行股份有限公司519505(B级代码:519506) 海富货币中国银行股份有限公司华宝兴业基金管理有限公司 240001 宝康消费中国建设银行股份有限公司240002 宝康配置中国建设银行股份有限公司240003 宝康债券中国建设银行股份有限公司240005 华宝策略中国建设银行股份有限公司华富基金管理有限公司 410001 华富优选中国建设银行股份有限公司410002 华富货币中国建设银行股份有限公司华夏基金管理有限公司 000001(后端代码:000002) 华夏成长中国建设银行股份有限公司000011(后端代码:000012) 华夏大盘中国银行股份有限公司000021 华夏优势中国建设银行股份有限公司001001(后端代码:001002) 华夏债券交通银行股份有限公司002001(后端代码:002002) 华夏回报中国银行股份有限公司002011(后端代码:002012) 华夏红利中国建设银行股份有限公司002021 华回报二中国银行股份有限公司003003 华夏现金中国建设银行股份有限公司519029 华夏稳增中国农业银行汇添富基金管理有限公司 519008 添富优势中国工商银行股份有限公司519018 添富均衡中国工商银行股份有限公司519518 添富货币上海浦东发展银行股份有限公司嘉实基金管理有限公司 070001 嘉实成长中国银行股份有限公司070002 嘉实增长中国银行股份有限公司070003 嘉实稳健中国银行股份有限公司070005 嘉实债券中国银行股份有限公司070006 嘉实服务中国银行股份有限公司070008 嘉实货币中国银行股份有限公司070009 嘉实短债中国银行股份有限公司070010 嘉实主题中国银行股份有限公司070011 嘉实策略中国工商银行股份有限公司160706 嘉实300中国银行股份有限公司景顺长城基金管理有限公司 162605(后端代码:162606) 景顺鼎益中国银行股份有限公司162607 景顺资源中国农业银行260101 景顺股票中国银行股份有限公司260102 景顺货币中国银行股份有限公司260103 景顺平衡中国银行股份有限公司260104 景顺增长中国农业银行南方基金管理有限公司 160105 南方积配中国工商银行股份有限公司160106(后端代码:160107) 南方高增中国银行股份有限公司202001 南方稳健中国工商银行股份有限公司202101 南方宝元中国工商银行股份有限公司202102 南方多利中国工商银行股份有限公司202202 南方避险中国工商银行股份有限公司202301 南方现金增利中国工商银行股份有限公司诺安基金管理有限公司 320001 诺安平衡中国工商银行股份有限公司320002 诺安货币中国工商银行股份有限公司320003 诺安股票中国工商银行股份有限公司鹏华基金管理有限公司 160602(B级代码:160608) 鹏华债券交通银行股份有限公司160603 鹏华收益交通银行股份有限公司160605 鹏华50交通银行股份有限公司160606(B级代码:160609) 鹏华货币中国农业银行融通基金管理有限公司 161601 新蓝筹中国建设银行股份有限公司161603 融通债券中国工商银行股份有限公司161604 融通100中国工商银行股份有限公司161605 融通蓝筹中国工商银行股份有限公司161606(后端代码:161656) 融通行业交通银行股份有限公司161607 融通巨潮中国工商银行股份有限公司161608 融通货币中国民生银行股份有限公司161609 融通动力中国工商银行股份有限公司373010 上投双息375010 上投优势377010 上投α378010 上投先锋162201 合丰成长162202 合丰周期162203 合丰稳定162204 荷银精选162205 荷银预算162206 荷银货币162207 荷银效率163402(后端代码:163403) 兴业趋势340001 兴业转基340006 兴业全球110001 易基平稳110002 易基策略110003 易基50110006(B级代码:110016) 易基货币110007(B级代码:110008) 易基收益银华基金管理有限公司 180001(后端代码:180011) 银华优势460001 友邦盛世519519 友邦短债161706(后端代码:161707) 招商成长217001 招商股票217002 招商平衡217003(B级代码:217203) 招商债券217004 招商现金217005 招商先锋217008 招商安本中信基金 288001 经典配置288002 中信红利288101 中信货币 288102 中信双利